La estrategia de comercio de divisas fib favorito para los comerciantes de swing

El Fib favorita es una estrategia basada en Fibonacci que se aprovecha del momento. Puede ser utilizado en varios marcos y los mercados de tiempo, incluyendo mayores divisas, índices bursátiles y materias primas, siempre que el operador de un sinfín de oportunidades.

La estrategia podría utilizarse, por ejemplo, después de algunos de los principales noticias económicas - idealmente, en las etapas anteriores de la medida después de la noticia. Pero si la noticia simplemente provoca un incremento correctivo o de venta masiva en el interior de una tendencia establecida, a continuación, esta estrategia no funcione tan bien. Es el más adecuado para los mercados que se encuentran en una clara tendencia fuerte - por ejemplo, cuando el precio está haciendo fresca de todos los tiempos, de varios años, o máximos de varios meses o mínimos.

Cuanto mayor sea el marco de tiempo, más eficaz la estrategia favorita Fib funciona. Se utiliza normalmente en plazos de uno o de cuatro horas, aunque a veces puede ser aplicado al marco de tiempo diario, también. El menor tiempo en el que usted puede utilizar esta estrategia es de unos 15 minutos.

Si el comercio se basa en un marco de tiempo más alto, es una buena idea para hacer un zoom a un gráfico de cinco minutos con el fin de perfeccionar la entrada.

¿Cómo la estrategia favorita Fib funciona

La estrategia favorita Fib se basa en algunos niveles de retroceso de Fibonacci y extensión: los niveles de retroceso de 38.2 por ciento y 50 por ciento (este último no es técnicamente un nivel de Fibonacci), y los niveles de 127,2 por ciento, 161,8 por ciento y 261,8 por ciento de extensión de Fibonacci.

Para entender cómo funciona la estrategia, vamos a decir que después de un fuerte movimiento hacia arriba (por ejemplo, desde el punto A al punto B), el mercado vuelve a trazar un poco (punto C), debido a toma de ganancias y / o la parte superior de picking, antes de continuar en la dirección original (más allá del punto B).

La estrategia requiere tres oscilaciones de los precios - el movimiento del punto A al punto B, desde el punto B al punto C (corrección), y desde el punto C al punto D (extensión). La figura muestra lo que una estrategia de comprar favorita Fib típicamente parecer.

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En la estrategia favorita Fib, estás interesado en alguna parte de la pierna CD del movimiento - el bit más allá del punto B, donde tiene su sede la entrada. El objetivo de beneficio sería determinado por un nivel de extensión Fibonacci del movimiento BC (más sobre esto más adelante).

Una condición para que esta estrategia funcione bien es que se necesita un impulso. Por definición, esto implica que el punto C debe representar un retroceso de poca profundidad de AB, y luego una continuación en la dirección original, más allá del punto B. Por lo tanto, si el precio vuelve a trazar más de un 50 por ciento, o transcurre demasiado tiempo antes de que se rompa el punto B, entonces la señal de entrada no sea válido.

En otras palabras, para la señal de entrada óptima, necesita un fuerte movimiento desde el punto A al punto B un retroceso relativamente rápida y superficial de menos de 50 por ciento a señalar C- y luego una continuación hacia el punto D.


Cuando se establece el punto C, todos los parámetros de la estrategia se puede determinar.

Entrada

La entrada se basaría en las vacaciones del punto B, y el objetivo es viajar en el movimiento hacia el punto D, lo que sería un nivel de Fibonacci, determinado por el swing antes de Cristo.

Para una compra (venta) el comercio, la entrada podría ser a través de un stop de compra (sell-stop) ordenar un pocos pips / puntos por encima (por debajo) del punto B, o podría ser a través de una orden de compra de mercado / límite después del punto B es roto.

Entrada a través de una orden de suspensión asegura el comercio se activaría. Sin embargo, en el caso de una ruptura falsa, podría significar la compra (venta) como en el alto (bajo). Es más, si las brechas de mercado, la entrada puede no estar al mismo nivel que el comerciante había elegido.

Entrada a través de una orden de mercado o limitar permite al operador un tiempo para determinar si la ruptura por encima (por debajo) del punto B es verdadera o falsa. Si el precio se mantiene por encima (por debajo) el punto B para, por ejemplo, un par de minutos, entonces el comerciante lo desea, puede comprar (vender) al mejor precio disponible. Sin embargo, el riesgo es que el mercado se mueve rápidamente hacia el objetivo sin un retroceso, y el comerciante pierde la oportunidad.

Si la entrada se basa en un marco de tiempo superior - al igual que el gráfico de cuatro horas - el comerciante puede que desee mantener el fuego y el zoom en un gráfico de cinco o diez minutos y esperar hasta que el precio cierra por encima (por debajo) del punto B en la parte inferior marco de tiempo antes de comprar (vender).

Blancos

La estrategia favorita Fib tiene dos objetivos:

  • El nivel de 127,2 por ciento de C., momento en el cual se ajustaría el stop-loss para el punto de equilibrio para eliminar el riesgo

  • El nivel de la extensión 161,8 por ciento de BC (o a veces el 261,8 por ciento), en cuyo punto la posición debe ser cerrada

Una forma de estimar qué nivel de precios lo más probable es extender a mirar el retroceso del swing AB (es decir, el punto C). Si el retroceso es de alrededor de 38.2 por ciento o menos, el punto D podría estar en el 161,8 por ciento oa veces 261,8 por ciento la extensión de BC.

Sin embargo, si el precio alcanza un retroceso más profundo - por ejemplo, al 61,8 por ciento o 78,6 por ciento de nivel de Fibonacci de AB, entonces usted debe esperar que el punto D para completar la vuelta de la extensión de 127,2 por ciento de antes de Cristo. Por supuesto, esto sería no ser una entrada de los favoritos Fib válido, porque el retroceso es mayor que 50 por ciento.

Basta de pérdidas

Para una compra (venta) el comercio, la pérdida de la parada sería cierta distancia por debajo (por encima) el punto B, idealmente por debajo (por encima) un pequeño fractal en el columpio más grande. La distancia máxima entre la pérdida de la parada y la entrada debe ser menor que la distancia entre la entrada y de la meta de ganancias. En otras palabras, la relación riesgo-recompensa debe ser mejor que 1: 1 (idealmente, 1: 2 o mejor).

Notas finales


  • Para un comercio mayor probabilidad, la entrada debe estar en la dirección de la tendencia subyacente a largo o mediano plazo.

  • El especulador debe ser consciente de otros de más largo plazo, los niveles técnicos, cuando el comercio de la estrategia favorita Fib. Por ejemplo, si el promedio móvil de 200 días está en 1.8560 y el objetivo para la posición larga está en 1,8580, no debería haberse tomado este comercio.

    En esta situación, puede ser mejor tomar ganancias en torno a la media de 200 días en lugar de esperar por el precio para alcanzar el porcentaje de extensión 161.8 (el objetivo de beneficios original que se basa en un marco de tiempo más pequeño).

    El minuto usted nota la esperanza a que algo suceda es cuando se conoce el comercio está en problemas - salir lo más pronto posible.

  • El comerciante debe evitar tomar en oponerse a las operaciones simultáneas en mercados similares (por ejemplo, ir en largo sobre el DAX y el FTSE corto o largo en NZD / USD y corto en el AUD / USD, y así sucesivamente). Si el comerciante se siente bajista sobre el dólar australiano y al mismo tiempo optimista sobre NZD, se debe buscar un corto comercial sobre el par AUD / NZD lugar.

  • Si el precio rompe el punto B, desencadena el orden de entrada, y luego pierde impulso antes de alcanzar el primer objetivo (127,2 por ciento), el comerciante debe cerrar la operación al mejor precio disponible (incluso si es peor que el precio de entrada - ¿por qué esperar hasta se detuvo a cabo?). Después de todo, el objetivo de la entrada se basa en la expectativa de un movimiento de continuación generosa, lo cual no ha sucedido.

    No se puede forzar el mercado para darle lo que usted desea. Nunca culpan al mercado para hacerlo mal - todo se reduce a su propia capacidad (o falta de ella) para responder a las cambiantes dinámicas o condiciones del mercado.

La estrategia favorita Fib en acción

Ejemplo 1: Comprar NZD / USD

Esta figura muestra lo NZD / USD se ve como antes de que haya llegado a su destino favorito Fib.

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La siguiente figura muestra cómo NZD / USD logró alcanzar su nivel de resistencia Fibonacci objetivo. Fibonacci puede parecer un poco como magia - los niveles de soporte y resistencia realmente funcionan!

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Ejemplo 2: Comprar GBP / USD de cara a una liberación económica clave

Como se puede ver aquí, el GBP / USD se negociaba más alto por delante de un comunicado económico clave.

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Después de la publicación del informe económico, la libra alcanzó su objetivo. Este es otro ejemplo de cómo las extensiones de Fibonacci pueden funcionar en la práctica.

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